贵金属市场暂有起色 黄金价格后市前景恐不妙

2019-10-08 10:12:46 

上周,贵金属市场终于有所起色。黄金价格继周一最低暴跌至1472美元/盎司后,连涨三日,并在周四成功突破1515关口;上周,白银价格的涨势不如黄金,但仍小幅收涨;现货钯金在周一上破1700美元/盎司大关,随后陷入了横盘整理;贵金属市场只有铂金表现不佳,在跌破900美元关口后仍持续走低。

在原油方面,受沙特阿美恢复原油产量及疲软的ISM的制造业和服务业数据影响,两油继续延续九月底的跌势,WTI原油连续10日下挫,最低至51美元/桶;布伦特原油的情况也不乐观,最低逼近56美元/桶。

在外汇市场上,美元表现疲软,美元兑英镑、欧元、日元均小幅走低。美元指数上周开局强劲,一度创2017年5月中旬以来新高,直逼100大关;然而随后遭遇三大利空狙击——在制造业和服务业数据创出多年低位、非农就业报告录得低于预期及众美联储官员再度暗示降息后,美元指数终盘收跌0.28%。

但整体而言,黄金多空都在退军,市场究竟在恐惧什么?

正如此前所言,上周贵金属市场终于有所起色,金银钯多头均斩获不少涨幅。然而,更值得注意的是,最新公布的CFTC持仓报告却显示,今年以来一直火热的贵金属市场居然出现了冷场迹象。以黄金为例,似乎无论黄金多空都在激流勇退。

数据显示,截至10月1日当周,黄金多头仓位减少47593手至322800手,空头仓位则减少4142手至53807手。值得注意的是,上周黄金交易热情有所退却,黄金空头已连续五周录得减少,这是自今年2月份以来首次;黄金多头仓位减少的幅度更是创2017年12月以来的最大值。

那么市场究竟在警惕些什么?分析指出,以下几点变化或是打压多空投资热情的部分原因。

1、美国经济最稳健的经济数据恐变向——就业市场疲态初现,市场正警惕失业率是否会从多年低位上升。

2、美联储内部矛盾重重——虽然市场均预期美联储将在年内三度降息,但在美联储鹰鸽阵营势均力敌的情况下,交易员们似乎仍不敢就10月是否降息做出押注。

3、金银上下方均面临强力点位阻挠——在过去2个月的盘整期中,无论黄金多空都曾试图挑战进一步的突破,然而金价依旧回归至1500-1510美元/盎司附近。分析表示,多空下一步的突破或将定调今年最后一个季度的黄金表现。

对于欧洲央行,市场研究机构IHS MARKIT首席经济学家Chris Williamson表示,经济数据显示,欧元区的经济前景正在恶化,德国经济下行速度加快,法国、意大利几近停止增长,西班牙经济增速创6年最低。这可能促使欧洲央行在未来几个月扩大经济刺激力度。

③油市三大重磅报告接踵而至 当心油价的短线波动

本周,原油交易者将陆续迎接三大重磅报告——EIA月度短期能源展望、欧佩克月报、IEA月度原油市场报告。因油价长期利空因素明显,油价本周恐继续受到打压,但交易者仍须当心油价的短线上扬。其中,欧佩克月报或泄露是否进行进一步减产的信号。

道明证券表示,在此前的几次月报中,欧佩克总是有意无意地泄露进一步减产的信号,不过如今市场越来越担心,虽然可能需要进一步减产,但沙特或难以在12月欧佩克会议上说服盟友加大减产力度。

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